当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,265,892	8,173,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,192,265	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		73,627	8,173,287

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:53

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
分配金	※2	503,734,010	531,214,268

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:53