アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,931,618 | 18,452,332 |
| 投資信託受益証券 | 335,989,347 | 330,681,472 |
| 親投資信託受益証券 | 504,148 | 504,148 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 流動資産計 | 374,425,123 | 349,637,967 |
| 資産の部合計 | 374,425,123 | 349,637,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,010,375 | － |
| 未払解約金 | － | 783,468 |
| 未払受託者報酬 | 49,581 | 55,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,886 | 1,860,754 |
| その他未払費用 | 19,766 | 22,273 |
| 流動負債計 | 17,732,608 | 2,722,321 |
| 負債の部合計 | 17,732,608 | 2,722,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,786,132 | 345,498,404 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,417,242 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 906,383 | － |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 356,692,515 | 346,915,646 |
| 純資産の部合計 | 356,692,515 | 346,915,646 |
| 負債・純資産合計 | 374,425,123 | 349,637,967 |
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