アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 582,608 |
| コール・ローン | 16,621,650 | 8,638,340 |
| 投資信託受益証券 | 168,545,222 | 166,989,452 |
| 親投資信託受益証券 | 504,198 | 504,148 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 210,671,074 | 176,714,548 |
| 資産の部合計 | 210,671,074 | 176,714,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 725,915 | － |
| 未払解約金 | 26,785,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,055 | 28,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,982 | 943,973 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 18,358 | 11,346 |
| 流動負債計 | 29,111,225 | 983,657 |
| 負債の部合計 | 29,111,225 | 983,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,478,813 | 172,050,336 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,680,555 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 81,036 | － |
| （分配準備積立金） | 8,418,357 | 7,996,526 |
| 元本等合計 | 181,559,849 | 175,730,891 |
| 純資産の部合計 | 181,559,849 | 175,730,891 |
| 負債・純資産合計 | 210,671,074 | 176,714,548 |
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