アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,055,372 | 962,653 |
| コール・ローン | 18,184,110 | 7,866,416 |
| 投資信託受益証券 | 159,832,122 | 164,225,423 |
| 親投資信託受益証券 | 504,098 | 503,947 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 180,575,702 | 174,558,439 |
| 資産の部合計 | 180,575,702 | 174,558,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,050,533 | － |
| 未払解約金 | － | 462,465 |
| 未払受託者報酬 | 28,236 | 28,466 |
| 未払委託者報酬 | 941,130 | 948,843 |
| 未払利息 | 28 | 12 |
| その他未払費用 | 11,306 | 11,381 |
| 流動負債計 | 7,031,233 | 1,451,167 |
| 負債の部合計 | 7,031,233 | 1,451,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,872,392 | 168,145,477 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 4,961,795 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 672,077 | － |
| （分配準備積立金） | 8,256,778 | 7,452,811 |
| 元本等合計 | 173,544,469 | 173,107,272 |
| 純資産の部合計 | 173,544,469 | 173,107,272 |
| 負債・純資産合計 | 180,575,702 | 174,558,439 |
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