- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
(3)【その他】
(1)定款の変更等
2021/08/13 9:09- #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/08/13 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
1【ファンドの運用状況】
2021年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
2021/08/13 9:09- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第9期中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日 | 第10期中間計算期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日 |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 2,393,390 | 2,041,739 |
| 受取利息 | 7 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △6,993,275 | △419,784 |
| 営業収益合計 | △4,599,878 | 1,621,960 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 224 | 92 |
| 受託者報酬 | 12,542 | 11,417 |
| 委託者報酬 | 417,987 | 380,735 |
| その他費用 | 4,969 | 4,503 |
| 営業費用合計 | 435,722 | 396,747 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,035,600 | 1,225,213 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,035,600 | 1,225,213 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △5,035,600 | 1,225,213 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △42,930 | 333,297 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 32,025 | 286,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,135 | - |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,135 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,097 | 41,323 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,323 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,097 | - |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,971,607 | 1,137,343 |
- #5 中間注記表（連結）
(3)【中間注記表】
2021/08/13 9:09- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
(2)【事業の内容及び営業の状況】
2021/08/13 9:09- #7 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
2021/08/13 9:09- #8 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
2021/08/13 9:09- #9 委託会社等の経理状況（連結）
5【委託会社等の経理状況】
2021/08/13 9:09- #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
2021/08/13 9:09- #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
2021/08/13 9:09- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)2021/08/13 9:09 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2021/08/13 9:09- #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
2021/08/13 9:09- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
2021/08/13 9:09- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
2021/08/13 9:09- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】
(2021年5月末日現在)
2021/08/13 9:09- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
マネー・リクイディティ・マザーファンド
貸借対照表
2021/08/13 9:09- #19 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)は、アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
2021/08/13 9:09- #20 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)は、アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
2021/08/13 9:09
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
