アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2021/02/12 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2021/02/12 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。

2021/02/12 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/02/12 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/02/12 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み

2021/02/12 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年11月18日 投資信託契約締結、設定、運用開始2021/02/12 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2021/02/12 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/02/12 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2021/02/12 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/02/12 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2021/02/12 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2011年11月18日から2021年11月17日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2021/02/12 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/02/12 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/02/12 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年1回、毎年11月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2021/02/12 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/02/12 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 2月14日	有価証券届出書
2020年 2月14日	有価証券報告書
2020年 8月14日	有価証券届出書
2020年 8月14日	半期報告書

2021/02/12 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/02/12 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2021/02/12 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2020年11月末日現在)

2021/02/12 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/02/12 9:00

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

2021/02/12 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
該当事項はありません。2021/02/12 9:00

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2021/02/12 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2021/02/12 9:00

#27 投資方針（連結）

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド2021/02/12 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/02/12 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/02/12 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.20%が信託財産留保額として控除されます。2021/02/12 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2021/02/12 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年11月20日至 2019年11月18日	第9期自 2019年11月19日至 2020年11月17日
営業収益
受取配当金	6,084,306	4,842,182
受取利息	7	9
有価証券売買等損益	2,652,349	△3,291,982
営業収益合計	8,736,662	1,550,209
営業費用
支払利息	2,147	476
受託者報酬	31,003	25,537
委託者報酬	1,033,455	851,022
その他費用	12,363	10,128
営業費用合計	1,078,968	887,163
営業利益又は営業損失(△)	7,657,694	663,046
経常利益又は経常損失(△)	7,657,694	663,046
当期純利益又は当期純損失(△)	7,657,694	663,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,062,299	△42,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,304,904	32,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,677	1,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,677	1,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,314
分配金	*179,143	*1403,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,025	286,750

2021/02/12 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2021/02/12 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)2021/02/12 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/02/12 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/02/12 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2021/02/12 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2021/02/12 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/02/12 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	81,357,984	円
Ⅱ 負債総額	33,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,324,876	円
Ⅳ 発行済数量	80,614,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円

e border="0">Ⅰ 資産総額81,357,984円Ⅱ 負債総額33,108円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,324,876円Ⅳ 発行済数量80,614,403口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0088円アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

2021/02/12 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年11月18日から翌年11月17日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2021/02/12 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

2021/02/12 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2021/02/12 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2021/02/12 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2021/02/12 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2021/02/12 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2020年11月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/02/12 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2021/02/12 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="656" height="266" alt="">2021/02/12 9:00

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・リクイディティ・マザーファンド
貸借対照表

2021/02/12 9:00

#51 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)は、アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。

2021/02/12 9:00

#52 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)は、アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。

2021/02/12 9:00