有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	81,357,984	円
Ⅱ 負債総額	33,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,324,876	円
Ⅳ 発行済数量	80,614,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	394,726,314	円
Ⅱ 負債総額	161,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,565,043	円
Ⅳ 発行済数量	402,009,418	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	142,659,799	円
Ⅱ 負債総額	403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,659,396	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円