有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

(平成26年11月28日現在)

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	357,604,837	円
Ⅱ 負債総額	822,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,782,763	円
Ⅳ 発行済数量	355,086,132	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	4,389,448,714	円
Ⅱ 負債総額	257,075,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,132,372,869	円
Ⅳ 発行済数量	4,048,699,778	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	494,828,302	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,828,302	円
Ⅳ 発行済数量	493,049,377	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,834,153,529	円
Ⅱ 負債総額	66,717,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,767,435,664	円
Ⅳ 発行済口数	2,830,822,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	9,710,077,260	円
Ⅱ 負債総額	8,903,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,701,173,471	円
Ⅳ 発行済口数	6,624,490,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4644	円

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	12,544,050,882	円
Ⅱ 負債総額	5,500,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,538,550,802	円
Ⅳ 発行済口数	6,201,459,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0219	円