有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 108,572,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,536,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,007,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9276 | 円 |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 599,891,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,456,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,434,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 622,635,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9531 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 156,355,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,355,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,011,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
