有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	78,935,161	円
Ⅱ 負債総額	27,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,908,022	円
Ⅳ 発行済数量	78,701,976	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	442,151,779	円
Ⅱ 負債総額	26,734,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,417,100	円
Ⅳ 発行済数量	411,227,648	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	144,260,702	円
Ⅱ 負債総額	1,500,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,760,368	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円