アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 181,752,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,680,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,828,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,852,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,611,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,241,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,134,072,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 569,141,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,090,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,051,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,162,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,091,234,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,863,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,370,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,242,217,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,314 | 円) |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 28,487,657,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,470,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,472,187,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,594,212,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,531 | 円) |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 30,577,524,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,012,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,571,511,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,174,865,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,567 | 円) |
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