有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月19日) | 123,051,644 | 139,645,844 | 1.0011 | 1.1361 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月18日) | 64,865,519 | 66,484,519 | 1.0016 | 1.0266 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月17日) | 356,692,515 | 372,702,890 | 1.0025 | 1.0475 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月17日) | 181,559,849 | 182,285,764 | 1.0004 | 1.0044 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月17日) | 173,544,469 | 179,595,002 | 1.0039 | 1.0389 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月17日) | 149,406,971 | 154,629,686 | 1.0012 | 1.0362 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月19日) | 110,703,032 | 110,703,032 | 0.9302 | 0.9302 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月18日) | 79,175,565 | 79,254,708 | 1.0004 | 1.0014 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月17日) | 80,901,153 | 81,304,225 | 1.0036 | 1.0086 |
| 2019年11月末日 | 78,908,022 | ― | 1.0026 | ― | |
| 12月末日 | 78,888,722 | ― | 1.0024 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 79,209,555 | ― | 1.0064 | ― | |
| 2月末日 | 79,473,553 | ― | 1.0098 | ― | |
| 3月末日 | 69,920,343 | ― | 0.8884 | ― | |
| 4月末日 | 72,037,830 | ― | 0.9187 | ― | |
| 5月末日 | 74,400,753 | ― | 0.9488 | ― | |
| 6月末日 | 76,136,546 | ― | 0.9710 | ― | |
| 7月末日 | 78,795,407 | ― | 0.9893 | ― | |
| 8月末日 | 80,730,160 | ― | 1.0014 | ― | |
| 9月末日 | 80,207,493 | ― | 0.9950 | ― | |
| 10月末日 | 80,761,110 | ― | 1.0018 | ― | |
| 11月末日 | 81,324,876 | ― | 1.0088 | ― | |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月19日) | 117,243,464 | 141,166,964 | 1.0047 | 1.2097 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月18日) | 479,544,590 | 598,997,090 | 1.0036 | 1.2536 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月17日) | 4,475,803,183 | 5,433,746,232 | 1.0045 | 1.2195 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月17日) | 1,174,986,902 | 1,251,114,246 | 1.0032 | 1.0682 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月17日) | 806,788,087 | 806,788,087 | 0.9345 | 0.9345 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月17日) | 805,732,326 | 817,809,256 | 1.0007 | 1.0157 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月19日) | 599,570,998 | 599,570,998 | 0.9493 | 0.9493 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月18日) | 435,254,424 | 441,778,883 | 1.0007 | 1.0157 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月17日) | 395,640,455 | 395,640,455 | 0.9819 | 0.9819 |
| 2019年11月末日 | 415,417,100 | ― | 1.0102 | ― | |
| 12月末日 | 413,853,832 | ― | 1.0125 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 434,395,381 | ― | 1.0138 | ― | |
| 2月末日 | 428,497,722 | ― | 1.0218 | ― | |
| 3月末日 | 368,242,392 | ― | 0.8950 | ― | |
| 4月末日 | 383,010,047 | ― | 0.9103 | ― | |
| 5月末日 | 396,877,289 | ― | 0.9465 | ― | |
| 6月末日 | 402,156,352 | ― | 0.9710 | ― | |
| 7月末日 | 395,010,434 | ― | 0.9621 | ― | |
| 8月末日 | 400,021,734 | ― | 0.9815 | ― | |
| 9月末日 | 396,271,758 | ― | 0.9795 | ― | |
| 10月末日 | 393,186,358 | ― | 0.9758 | ― | |
| 11月末日 | 394,565,043 | ― | 0.9815 | ― | |
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