有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 123,051,644 | 139,645,844 | 1.0011 | 1.1361 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 64,865,519 | 66,484,519 | 1.0016 | 1.0266 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 356,692,515 | 372,702,890 | 1.0025 | 1.0475 |
| 平成25年11月末日 | 63,805,251 | ― | 1.0046 | ― | |
| 12月末日 | 58,576,808 | ― | 1.0124 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 61,916,686 | ― | 1.0036 | ― | |
| 2月末日 | 119,440,169 | ― | 1.0152 | ― | |
| 3月末日 | 130,729,744 | ― | 1.0192 | ― | |
| 4月末日 | 147,074,021 | ― | 1.0293 | ― | |
| 5月末日 | 137,747,234 | ― | 1.0452 | ― | |
| 6月末日 | 250,066,586 | ― | 1.0541 | ― | |
| 7月末日 | 317,103,166 | ― | 1.0632 | ― | |
| 8月末日 | 361,150,854 | ― | 1.0697 | ― | |
| 9月末日 | 375,087,255 | ― | 1.0522 | ― | |
| 10月末日 | 374,278,324 | ― | 1.0520 | ― | |
| 11月末日 | 356,782,763 | ― | 1.0048 | ― | |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 117,243,464 | 141,166,964 | 1.0047 | 1.2097 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 479,544,590 | 598,997,090 | 1.0036 | 1.2536 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 4,475,803,183 | 5,433,746,232 | 1.0045 | 1.2195 |
| 平成25年11月末日 | 431,125,374 | ― | 1.0280 | ― | |
| 12月末日 | 361,912,010 | ― | 1.0668 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,321,191,876 | ― | 1.0347 | ― | |
| 2月末日 | 4,334,507,450 | ― | 1.0380 | ― | |
| 3月末日 | 4,749,045,144 | ― | 1.0513 | ― | |
| 4月末日 | 5,123,953,118 | ― | 1.0590 | ― | |
| 5月末日 | 5,688,870,089 | ― | 1.0656 | ― | |
| 6月末日 | 9,611,225,979 | ― | 1.0722 | ― | |
| 7月末日 | 9,153,358,346 | ― | 1.0979 | ― | |
| 8月末日 | 9,070,221,982 | ― | 1.1137 | ― | |
| 9月末日 | 9,464,373,472 | ― | 1.1542 | ― | |
| 10月末日 | 8,587,281,763 | ― | 1.1526 | ― | |
| 11月末日 | 4,132,372,869 | ― | 1.0207 | ― | |
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