有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月19日) | 123,051,644 | 139,645,844 | 1.0011 | 1.1361 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月18日) | 64,865,519 | 66,484,519 | 1.0016 | 1.0266 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月17日) | 356,692,515 | 372,702,890 | 1.0025 | 1.0475 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月17日) | 181,559,849 | 182,285,764 | 1.0004 | 1.0044 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月17日) | 173,544,469 | 179,595,002 | 1.0039 | 1.0389 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月17日) | 149,406,971 | 154,629,686 | 1.0012 | 1.0362 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月19日) | 110,703,032 | 110,703,032 | 0.9302 | 0.9302 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月18日) | 79,175,565 | 79,254,708 | 1.0004 | 1.0014 |
| 2018年11月末日 | 108,536,060 | ― | 0.9276 | ― | |
| 12月末日 | 109,256,983 | ― | 0.9338 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 107,232,617 | ― | 0.9551 | ― | |
| 2月末日 | 104,530,912 | ― | 0.9669 | ― | |
| 3月末日 | 96,968,482 | ― | 0.9908 | ― | |
| 4月末日 | 96,984,870 | ― | 0.9910 | ― | |
| 5月末日 | 96,590,834 | ― | 0.9870 | ― | |
| 6月末日 | 86,867,801 | ― | 0.9990 | ― | |
| 7月末日 | 86,850,341 | ― | 0.9988 | ― | |
| 8月末日 | 83,605,492 | ― | 0.9878 | ― | |
| 9月末日 | 83,886,846 | ― | 0.9912 | ― | |
| 10月末日 | 79,061,071 | ― | 0.9990 | ― | |
| 11月末日 | 78,908,022 | ― | 1.0026 | ― | |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月19日) | 117,243,464 | 141,166,964 | 1.0047 | 1.2097 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月18日) | 479,544,590 | 598,997,090 | 1.0036 | 1.2536 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月17日) | 4,475,803,183 | 5,433,746,232 | 1.0045 | 1.2195 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月17日) | 1,174,986,902 | 1,251,114,246 | 1.0032 | 1.0682 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月17日) | 806,788,087 | 806,788,087 | 0.9345 | 0.9345 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月17日) | 805,732,326 | 817,809,256 | 1.0007 | 1.0157 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月19日) | 599,570,998 | 599,570,998 | 0.9493 | 0.9493 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月18日) | 435,254,424 | 441,778,883 | 1.0007 | 1.0157 |
| 2018年11月末日 | 593,434,780 | ― | 0.9531 | ― | |
| 12月末日 | 567,415,686 | ― | 0.9420 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 529,895,535 | ― | 0.9496 | ― | |
| 2月末日 | 529,037,674 | ― | 0.9799 | ― | |
| 3月末日 | 516,885,991 | ― | 1.0072 | ― | |
| 4月末日 | 493,283,479 | ― | 1.0173 | ― | |
| 5月末日 | 473,022,213 | ― | 0.9940 | ― | |
| 6月末日 | 448,792,762 | ― | 0.9942 | ― | |
| 7月末日 | 445,511,060 | ― | 1.0045 | ― | |
| 8月末日 | 428,716,889 | ― | 0.9759 | ― | |
| 9月末日 | 431,842,502 | ― | 0.9943 | ― | |
| 10月末日 | 441,869,969 | ― | 1.0124 | ― | |
| 11月末日 | 415,417,100 | ― | 1.0102 | ― | |
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