有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
①【純資産の推移】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 123,051,644 | 139,645,844 | 1.0011 | 1.1361 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 64,865,519 | 66,484,519 | 1.0016 | 1.0266 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 356,692,515 | 372,702,890 | 1.0025 | 1.0475 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 181,559,849 | 182,285,764 | 1.0004 | 1.0044 |
| 平成26年11月末日 | 356,782,763 | ― | 1.0048 | ― | |
| 12月末日 | 347,059,379 | ― | 0.9775 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 346,178,719 | ― | 0.9750 | ― | |
| 2月末日 | 351,907,318 | ― | 0.9890 | ― | |
| 3月末日 | 343,190,753 | ― | 0.9864 | ― | |
| 4月末日 | 347,220,463 | ― | 1.0027 | ― | |
| 5月末日 | 348,663,724 | ― | 1.0092 | ― | |
| 6月末日 | 341,987,810 | ― | 1.0056 | ― | |
| 7月末日 | 302,851,154 | ― | 1.0064 | ― | |
| 8月末日 | 266,725,519 | ― | 0.9866 | ― | |
| 9月末日 | 217,014,063 | ― | 0.9780 | ― | |
| 10月末日 | 211,868,967 | ― | 1.0103 | ― | |
| 11月末日 | 181,680,133 | ― | 1.0047 | ― | |
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 117,243,464 | 141,166,964 | 1.0047 | 1.2097 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 479,544,590 | 598,997,090 | 1.0036 | 1.2536 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 4,475,803,183 | 5,433,746,232 | 1.0045 | 1.2195 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 1,174,986,902 | 1,251,114,246 | 1.0032 | 1.0682 |
| 平成26年11月末日 | 4,132,372,869 | ― | 1.0207 | ― | |
| 12月末日 | 3,532,857,391 | ― | 1.0140 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,354,917,847 | ― | 0.9939 | ― | |
| 2月末日 | 3,253,189,135 | ― | 1.0167 | ― | |
| 3月末日 | 2,597,582,602 | ― | 1.0218 | ― | |
| 4月末日 | 2,289,244,601 | ― | 1.0303 | ― | |
| 5月末日 | 2,176,438,424 | ― | 1.0762 | ― | |
| 6月末日 | 1,869,489,509 | ― | 1.0625 | ― | |
| 7月末日 | 1,715,437,632 | ― | 1.0763 | ― | |
| 8月末日 | 1,471,070,629 | ― | 1.0310 | ― | |
| 9月末日 | 1,305,279,934 | ― | 1.0129 | ― | |
| 10月末日 | 1,280,164,481 | ― | 1.0548 | ― | |
| 11月末日 | 1,138,241,085 | ― | 1.0037 | ― | |
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