有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	101,519,748	0.7759	78,769,172	0.7804	79,226,011	97.42
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	502,340	1.0009	502,792	1.0009	502,792	0.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.62
合計	98.04

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	343,148,640	1.1324	388,581,519	1.1324	388,581,519	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,483,390	1.0009	2,485,625	1.0009	2,485,625	0.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.63
合計	99.11

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	47,000,000	100.73	47,344,716	100.73	47,344,716	1.2	2021年 6月30日	33.19
2	日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	100.55	30,167,543	100.55	30,167,543	1.3	2021年 4月30日	21.15
3	日本	特殊債券	第19回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.05	4,002,053	100.05	4,002,053	1.2	2020年12月14日	2.81
4	日本	特殊債券	第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.19	3,005,997	100.19	3,005,997	1.2	2021年 1月29日	2.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	59.25
合計	59.25