有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	95,354,127	0.8113	77,360,803	0.8134	77,561,046	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	502,340	1.0016	503,143	1.0016	503,143	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.64
合計	98.93

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	350,214,785	1.2152	425,607,859	1.2271	429,748,562	103.45
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,483,390	1.0016	2,487,364	1.0016	2,487,363	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	103.45
親投資信託受益証券	0.60
合計	104.05

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.09	50,047,925	100.09	50,047,925	1.2	2019年12月27日	35.06
2	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	100.79	40,319,236	100.79	40,319,236	1.3	2020年 6月30日	28.24
3	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	40,000,000	100.08	40,034,048	100.08	40,034,048	0.194	2020年 3月18日	28.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	91.34
合計	91.34