有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	129,442,730	0.7942	102,803,416	0.7921	102,531,586	94.47
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	502,340	1.0022	503,445	1.0022	503,445	0.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.47
親投資信託受益証券	0.46
合計	94.93

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	474,149,419	1.1979	567,983,589	1.2034	570,591,410	96.15
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	15,957,640	1.0022	15,992,746	1.0022	15,992,746	2.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	2.69
合計	98.85

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	101.14	50,573,436	101.14	50,573,436	1.2	2019年10月31日	32.35
2	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.88	50,444,876	100.88	50,444,876	1.4	2019年 7月12日	32.26
3	日本	特殊債券	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	100.06	50,033,825	100.06	50,033,825	1.4	2018年12月17日	32.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.61
合計	96.61