有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,226,011	97.42
親投資信託受益証券	日本	502,792	0.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,596,073	1.96
合計(純資産総額)		81,324,876	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	388,581,519	98.48
親投資信託受益証券	日本	2,485,625	0.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,497,899	0.89
合計(純資産総額)		394,565,043	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	84,520,309	59.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	58,139,087	40.75
合計(純資産総額)		142,659,396	100.00