半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	72,851,418	97.92
親投資信託受益証券	日本	502,942	0.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,046,393	1.41
合計(純資産総額)		74,400,753	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	389,228,423	98.07
親投資信託受益証券	日本	2,486,370	0.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,162,496	1.30
合計(純資産総額)		396,877,289	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	104,330,450	73.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	38,375,980	26.89
合計(純資産総額)		142,706,430	100.00