有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	342,901,629	96.11
親投資信託受益証券	日本	504,148	0.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,376,986	3.75
合計(純資産総額)		356,782,763	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,041,599,840	97.80
親投資信託受益証券	日本	16,015,087	0.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,757,942	1.81
合計(純資産総額)		4,132,372,869	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	470,219,278	95.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,609,024	4.97
合計(純資産総額)		494,828,302	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,834,153,529	102.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△66,717,865	△2.41
合計(純資産総額)		2,767,435,664	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,704,577,261	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,403,790	△0.04
合計(純資産総額)		9,701,173,471	100.00

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	145,883,997	1.16
	イギリス	23,764,230	0.19
	小計	169,648,227	1.35
社債券	アメリカ	7,852,222,632	62.62
	イギリス	2,916,231,019	23.26
	香港	384,725,149	3.07
	シンガポール	198,579,108	1.58
	小計	11,351,757,908	90.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,017,144,667	8.11
合計(純資産総額)		12,538,550,802	100.00