有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	172,390,573	94.89
親投資信託受益証券	日本	504,198	0.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,785,362	4.84
合計(純資産総額)		181,680,133	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,080,710,332	94.95
親投資信託受益証券	日本	16,016,683	1.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	41,514,070	3.65
合計(純資産総額)		1,138,241,085	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	452,300,392	87.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	66,750,807	12.86
合計(純資産総額)		519,051,199	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,087,273,911	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,096,728	0.05
合計(純資産総額)		2,088,370,639	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,483,657,444	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,470,331	△0.04
合計(純資産総額)		28,472,187,113	100.00

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	206,887,342	0.68
特殊債券	アメリカ	383,019,819	1.25
	イギリス	1,152,272,431	3.77
	小計	1,535,292,250	5.02
社債券	アメリカ	12,639,121,790	41.34
	イギリス	11,536,041,478	37.73
	香港	434,085,428	1.42
	中国	852,856,934	2.79
	小計	25,462,105,630	83.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,367,226,686	11.01
合計(純資産総額)		30,571,511,908	100.00