有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	102,531,586	94.47
親投資信託受益証券	日本	503,445	0.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,501,029	5.07
合計(純資産総額)		108,536,060	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	570,591,410	96.15
親投資信託受益証券	日本	15,992,746	2.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,850,624	1.15
合計(純資産総額)		593,434,780	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	151,052,137	96.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,303,049	3.39
合計(純資産総額)		156,355,186	100.00