半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	164,544,102	95.03
親投資信託受益証券	日本	504,148	0.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,101,968	4.68
合計(純資産総額)		173,150,218	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	818,164,483	95.09
親投資信託受益証券	日本	16,015,087	1.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,256,390	3.05
合計(純資産総額)		860,435,960	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	111,173,948	67.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,372,660	32.84
合計(純資産総額)		165,546,608	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,893,530,779	102.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△37,501,183	△2.02
合計(純資産総額)		1,856,029,596	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,643,153,108	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,753,935	△0.04
合計(純資産総額)		23,633,399,173	100.00

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	182,682,235	0.72
特殊債券	アメリカ	354,561,356	1.39
	イギリス	1,050,652,610	4.11
	小計	1,405,213,966	5.50
社債券	アメリカ	9,685,238,955	37.93
	イギリス	9,811,193,887	38.42
	香港	897,572,494	3.51
	中国	1,211,513,275	4.74
	小計	21,605,518,611	84.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,342,829,062	9.17
合計(純資産総額)		25,536,243,874	100.00