半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	58,660,767	97.67
親投資信託受益証券	日本	502,591	0.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	898,027	1.50
合計(純資産総額)		60,061,385	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	332,279,119	92.98
親投資信託受益証券	日本	2,484,631	0.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,592,446	6.32
合計(純資産総額)		357,356,196	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	137,604,238	96.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,001,667	3.51
合計(純資産総額)		142,605,905	100.00