半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	115,357,814	95.69
親投資信託受益証券	日本	503,646	0.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,696,083	3.90
合計(純資産総額)		120,557,543	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	665,258,550	95.04
親投資信託受益証券	日本	15,999,129	2.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,716,962	2.67
合計(純資産総額)		699,974,641	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	100,414,322	63.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	56,748,913	36.11
合計(純資産総額)		157,163,235	100.00