有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	77,561,046	98.29
親投資信託受益証券	日本	503,143	0.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	843,833	1.07
合計(純資産総額)		78,908,022	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	429,748,562	103.45
親投資信託受益証券	日本	2,487,363	0.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△16,818,825	△4.05
合計(純資産総額)		415,417,100	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	130,401,209	91.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,359,159	8.66
合計(純資産総額)		142,760,368	100.00