半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

(1)【投資状況】
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	332,558,369	95.38
親投資信託受益証券	日本	504,148	0.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,601,207	4.47
合計(純資産総額)		348,663,724	100.00

アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,099,312,631	96.46
親投資信託受益証券	日本	16,015,087	0.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	61,110,706	2.81
合計(純資産総額)		2,176,438,424	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	462,835,922	90.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	50,207,262	9.79
合計(純資産総額)		513,043,184	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,691,968,352	103.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△85,278,182	△3.27
合計(純資産総額)		2,606,690,170	100.00

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,083,025,886	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,487,696	△0.03
合計(純資産総額)		26,074,538,190	100.00

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	399,494,475	1.39
	イギリス	921,346,783	3.20
	小計	1,320,841,258	4.59
社債券	アメリカ	14,161,404,619	49.21
	イギリス	9,492,742,547	32.99
	香港	440,773,277	1.53
	小計	24,094,920,443	83.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,359,751,630	11.68
合計(純資産総額)		28,775,513,331	100.00