（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

期 別項 目	第5期中間計算期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。

2016/08/12 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)有価証券、(4)投資有価証券、(5)親会社株式
これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

2016/08/12 9:41