アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の営業収益合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年11月20日至 2019年11月18日	第9期自 2019年11月19日至 2020年11月17日
有価証券売買等損益	2,652,349	△3,291,982
営業収益合計	8,736,662	1,550,209
営業費用

2021/02/12 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資助言報酬	28,800	28,878
営業収益合計	11,033,653	10,220,534
営業費用

2021/02/12 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
投資助言報酬		14,439
営業収益合計		4,287,962
営業費用		3,143,946

(3)[中間株主資本等変動計算書]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

2021/02/12 9:00

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
為替差損益		9,435,848	33,733,512
営業収益合計		△75,244,605	100,985,688
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
有価証券売買等損益		△1,000,881,759	794,734,275
営業収益合計		△1,000,881,759	794,734,275
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00