アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の営業収益合計の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	第10期中間計算期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
有価証券売買等損益	△6,993,275	△419,784
営業収益合計	△4,599,878	1,621,960
営業費用

2021/08/13 9:09

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
投資助言報酬	28,878	28,152
営業収益合計	10,220,534	9,047,564
営業費用

2021/08/13 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
為替差損益		33,733,512	△54,604,810
営業収益合計		100,985,688	29,354,933
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:09

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
有価証券売買等損益		794,734,275	1,000,489,027
営業収益合計		794,734,275	1,000,489,027
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:09