アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,773,800 |
| 投資信託受益証券 | 111,795,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,290 |
| 未収入金 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 84 |
| 流動資産合計 | 150,078,620 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 150,078,620 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 23,923,500 |
| 未払解約金 | 7,569,030 |
| 未払受託者報酬 | 38,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,565 |
| その他未払費用 | 15,403 |
| 流動負債合計 | 32,835,156 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 32,835,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 116,700,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 543,464 |
| 元本等合計 | 117,243,464 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 117,243,464 |
| 負債純資産合計 | 150,078,620 |
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