アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,773,800 | 172,819,311 |
| 投資信託受益証券 | 111,795,446 | 434,767,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,290 | 2,011,094 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 48,000,001 |
| 未収利息 | 84 | 228 |
| 流動資産合計 | 150,078,620 | 657,598,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 150,078,620 | 657,598,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,923,500 | 119,452,500 |
| 未払解約金 | 7,569,030 | 52,926,490 |
| 未払受託者報酬 | 38,658 | 163,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,565 | 5,445,969 |
| その他未払費用 | 15,403 | 65,296 |
| 流動負債合計 | 32,835,156 | 178,053,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,835,156 | 178,053,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,700,000 | 477,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 543,464 | 1,734,590 |
| （分配準備積立金） | － | 2,317,065 |
| 元本等合計 | 117,243,464 | 479,544,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 117,243,464 | 479,544,590 |
| 負債純資産合計 | 150,078,620 | 657,598,226 |
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