アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,604,670 | 37,931,618 |
| 投資信託受益証券 | 60,363,468 | 335,989,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,898 | 504,148 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産計 | 66,972,043 | 374,425,123 |
| 資産の部合計 | 66,972,043 | 374,425,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,619,000 | 16,010,375 |
| 未払受託者報酬 | 14,041 | 49,581 |
| 未払委託者報酬 | 467,936 | 1,652,886 |
| その他未払費用 | 5,547 | 19,766 |
| 流動負債計 | 2,106,524 | 17,732,608 |
| 負債の部合計 | 2,106,524 | 17,732,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,760,000 | 355,786,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,519 | 906,383 |
| （分配準備積立金） | 2,317,065 | － |
| 元本等合計 | 64,865,519 | 356,692,515 |
| 純資産の部合計 | 64,865,519 | 356,692,515 |
| 負債・純資産合計 | 66,972,043 | 374,425,123 |
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