アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,931,618 | 16,621,650 |
| 投資信託受益証券 | 335,989,347 | 168,545,222 |
| 親投資信託受益証券 | 504,148 | 504,198 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 374,425,123 | 210,671,074 |
| 資産の部合計 | 374,425,123 | 210,671,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,010,375 | 725,915 |
| 未払解約金 | － | 26,785,915 |
| 未払受託者報酬 | 49,581 | 46,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,886 | 1,534,982 |
| その他未払費用 | 19,766 | 18,358 |
| 流動負債計 | 17,732,608 | 29,111,225 |
| 負債の部合計 | 17,732,608 | 29,111,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,786,132 | 181,478,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,383 | 81,036 |
| （分配準備積立金） | － | 8,418,357 |
| 元本等合計 | 356,692,515 | 181,559,849 |
| 純資産の部合計 | 356,692,515 | 181,559,849 |
| 負債・純資産合計 | 374,425,123 | 210,671,074 |
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