流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,666,940
繰延税金資産		32,205
その他の流動資産		56,935
流動資産合計		11,672,643

(単位:千円)

2015/02/13 9:38

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2015/02/13 9:38

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年11月18日現在	平成26年11月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		265,381,925	184,682,312

注記表

2015/02/13 9:38

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,334,098,194	3,215,489,482

(2)損益及び剰余金計算書

2015/02/13 9:38

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		10,981,222,369	12,447,672,803

(2)損益及び剰余金計算書

2015/02/13 9:38