流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		11,985
未払法人税等		249,617
その他流動負債	※2	303,023
流動負債合計		1,228,400

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2015/02/13 9:38

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,437	7,217

2015/02/13 9:38

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年11月18日現在	平成26年11月17日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		199,978,500	160,157,800

注記表

2015/02/13 9:38

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	168,380,020

(2)損益及び剰余金計算書

2015/02/13 9:38

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		68,620,563	76,971,448

(2)損益及び剰余金計算書

2015/02/13 9:38