剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成24年11月20日至 平成25年11月18日	第3期自 平成25年11月19日至 平成26年11月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,957,005	19,085,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,381	3,027,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,381	3,027,816
分配金	*11,619,000	*116,010,375

2015/02/13 9:38

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,945,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,896	2,265,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,192,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,896	73,627
分配金	※2	162,035,462	121,139,608

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 9:38

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,120,938,427	1,325,487,699
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,197,698,973	1,307,908,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,197,698,973	1,307,908,979
分配金	※2	428,950,826	503,734,010

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 9:38