流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,848,385	11,448,189
繰延税金資産		47,866	138,311
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219

2015/08/14 9:53

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月17日現在	平成27年 5月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		184,682,312	56,199,512

注記表

2015/08/14 9:53

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,215,489,482	2,640,320,398

(2)損益及び剰余金計算書

2015/08/14 9:53

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		12,447,672,803	22,564,791,907

(2)損益及び剰余金計算書

2015/08/14 9:53