剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月18日	第4期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,736,903	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,782	37,838
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,782	30,304
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,534
分配金	-	-

2015/08/14 9:53

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,945,118	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,265,892	8,173,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,192,265	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		73,627	8,173,287
分配金	※2	121,139,608	86,103,587

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:53

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,325,487,699	4,734,677,989
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
分配金	※2	503,734,010	531,214,268

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:53