流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,448,189	10,148,043
繰延税金資産		138,311	36,754
その他の流動資産		439	3,690
流動資産合計		13,259,219	11,443,688

2016/08/12 9:41

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月17日現在	平成28年 5月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	3,416,066

注記表

2016/08/12 9:41

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		2,224,854,419	1,844,502,060

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		28,733,858,101	22,130,232,393

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41