流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,237	8,387

2016/08/12 9:41

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月17日現在	平成28年 5月17日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		-	91

注記表

2016/08/12 9:41

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		62,320,522	-

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		148,370,911	115,178,070

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41