剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	第5期中間計算期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,838	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,304	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,534	-
分配金	-	-

2016/08/12 9:41

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		34,256,825	30,069,287
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,470,468	6,141,844
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,470,468	6,141,844
分配金	※2	74,835,708	60,123,466

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/12 9:41

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,647,621,328	879,198,137
剰余金減少額又は欠損金増加額		774,300,724	1,489,455,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		774,300,724	1,489,455,185
分配金	※2	882,157,542	805,693,905

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/12 9:41