剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	第5期中間計算期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△166,710	28,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	906,383	81,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,312
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,838	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,304	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,534	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,417,242	3,680,555

2016/08/12 9:41

#2 中間注記表（連結）

2016/08/12 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2016/08/12 9:41

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/08/12 9:41

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月17日現在	平成28年 5月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	517,162,573	164,955,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,887,750	591,634

注記表

2016/08/12 9:41

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,301,364,565	2,003,958,881
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△151,647,082	△162,568,858

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	19,522,488,307	17,451,222,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,046,494,721	4,551,713,696

(2)損益及び剰余金計算書

2016/08/12 9:41