流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,420,007
繰延税金資産		36,800
その他の流動資産		53,313
流動資産合計		11,561,029

(単位:千円)

2017/02/14 10:52

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,448,189	10,148,043
繰延税金資産		138,311	36,754
その他の流動資産		439	3,690
流動資産合計		13,259,219	11,443,688

2017/02/14 10:52

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年11月17日現在	平成28年11月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	5,611,381

注記表

2017/02/14 10:52

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		1,844,502,060	2,050,746,841

(2)損益及び剰余金計算書

2017/02/14 10:52

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		22,130,232,393	24,911,603,058

(2)損益及び剰余金計算書

2017/02/14 10:52