流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	8,387	7,928

2017/08/14 9:36

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月17日現在	平成29年 5月17日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		79	24

注記表

2017/08/14 9:36

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	37,205,796

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/14 9:36

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		124,462,118	122,942,788

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/14 9:36