純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成29年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2017/08/14 9:36

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	162	12,036
追加型公社債投資信託	3	2,333
単位型株式投資信託	66	2,140
単位型公社債投資信託	7	304
合計	238	16,814

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2017/08/14 9:36

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,303,062	4.80
合計(純資産総額)		172,978,787	100.00

2017/08/14 9:36

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,831,250	3.16
合計(純資産総額)		848,161,837	100.00

2017/08/14 9:36

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
純資産の部の合計額	15,459,642千円	16,741,416千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	15,459,642千円	16,741,416千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/08/14 9:36

#6 純資産の推移-001

純資産の推移】2017/08/14 9:36

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債合計	1,859,839	1,658,311
純資産の部
株主資本

2017/08/14 9:36

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,324,357	10.33
合計(純資産総額)		167,776,509	100.00

2017/08/14 9:36

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月17日現在	平成29年 5月17日現在
科 目		金額	金額
負債合計		452	124
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/14 9:36

#10 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,676,161	0.13
合計(純資産総額)		2,043,059,007	100.00

(参考)
GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

2017/08/14 9:36

#11 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況-2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,078,926	△0.04
合計(純資産総額)		25,898,185,918	100.00

(参考)
GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

2017/08/14 9:36

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		20,882,123	57,879,588
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/14 9:36

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		139,443,703	137,204,361
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/14 9:36