剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第7期中間計算期間自 平成29年11月18日至 平成30年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	322,506	△197,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)	672,077	186,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,965	7,692
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,392
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,965	1,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,650	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,650	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,961,795	△4,657,910

2018/08/14 9:04

#2 中間注記表（連結）

2018/08/14 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/08/14 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/08/14 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年11月17日現在	平成30年 5月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	155,540,269	156,437,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		441,356	408,053

注記表

2018/08/14 9:04

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,368,714,158	1,980,846,051
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△215,282,272	△308,242,380

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/14 9:04

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	27,061,157,580	24,805,811,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,559,108,882	5,441,683,392

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/14 9:04