半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

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2018/08/14 9:04
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アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)は、アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第13特定期間(平成29年11月10日から平成30年5月9日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
1 財務諸表
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		前期
(平成29年11月9日現在)		当期
(平成30年5月9日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券36,808,482,49030,424,173,415
未収入金1,000,00050,000,000
流動資産合計36,809,482,49030,474,173,415
資産合計36,809,482,49030,474,173,415
負債の部
流動負債
未払収益分配金167,779,176158,757,195
未払解約金1,000,00050,000,000
未払受託者報酬945,321827,389
未払委託者報酬19,221,53116,823,625
その他未払費用270,000270,000
流動負債合計189,216,028226,678,209
負債合計189,216,028226,678,209
純資産の部
元本等
元本※127,061,157,58024,805,811,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)9,559,108,8825,441,683,392
(分配準備積立金)945,715,137673,820,914
元本等合計36,620,266,46230,247,495,206
純資産合計36,620,266,46230,247,495,206
負債純資産合計36,809,482,49030,474,173,415

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分注記
番号		前期
(自 平成29年5月10日
至 平成29年11月9日)		当期
(自 平成29年11月10日
至 平成30年5月9日)
金額金額
営業収益
有価証券売買等損益1,378,096,435△2,535,806,830
営業収益合計1,378,096,435△2,535,806,830
営業費用
受託者報酬5,022,2975,503,929
委託者報酬※1102,119,995111,913,165
その他費用1,620,0001,620,000
営業費用合計108,762,292119,037,094
営業利益又は営業損失(△)1,269,334,143△2,654,843,924
経常利益又は経常損失(△)1,269,334,143△2,654,843,924
当期純利益又は当期純損失(△)1,269,334,143△2,654,843,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,690,848△69,084,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)6,745,811,9629,559,108,882
剰余金増加額又は欠損金減少額2,652,975,542737,273,378
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,652,975,542737,273,378
剰余金減少額又は欠損金増加額204,813,9451,285,961,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額204,813,9451,285,961,590
分配金※2901,507,972982,977,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)9,559,108,8825,441,683,392

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分前期
(平成29年11月9日現在)		当期
(平成30年5月9日現在)
※1期首元本額19,514,728,272円27,061,157,580円
期中追加設定元本額8,183,724,496円2,541,776,638円
期中一部解約元本額637,295,188円4,797,122,404円
受益権の総数27,061,157,580口24,805,811,814口
1口当たりの純資産額1.3532円1.2194円
(1万口当たりの純資産額)(13,532円)(12,194円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分前期
(自 平成29年5月10日
至 平成29年11月9日)		当期
(自 平成29年11月10日
至 平成30年5月9日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額同左
※2分配金の計算過程
(自 平成29年5月10日
至 平成29年6月9日)		(自 平成29年11月10日
至 平成29年12月11日)
費用控除後の配当等収益額113,820,715円154,788,321円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額9,175,554,904円13,172,658,685円
分配準備積立金額1,051,059,488円943,367,739円
当ファンドの分配対象収益額10,340,435,107円14,270,814,745円
当ファンドの期末残存口数20,054,548,834口27,827,744,795口
1万口当たり収益分配対象額5,156.15円5,128.26円
1万口当たり分配金額66.00円64.00円
収益分配金金額132,360,022円178,097,566円
(自 平成29年6月10日
至 平成29年7月10日)		(自 平成29年12月12日
至 平成30年1月9日)
費用控除後の配当等収益額130,809,164円142,764,142円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額10,040,626,024円13,257,228,395円
分配準備積立金額1,029,737,174円910,892,951円
当ファンドの分配対象収益額11,201,172,362円14,310,885,488円
当ファンドの期末残存口数21,737,635,179口27,973,919,664口
1万口当たり収益分配対象額5,152.89円5,115.79円
1万口当たり分配金額64.00円59.00円
収益分配金金額139,120,865円165,046,126円
(自 平成29年7月11日
至 平成29年8月9日)		(自 平成30年1月10日
至 平成30年2月9日)
費用控除後の配当等収益額118,158,243円142,117,312円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額11,245,629,504円12,893,337,138円
分配準備積立金額1,021,374,167円858,887,251円
当ファンドの分配対象収益額12,385,161,914円13,894,341,701円
当ファンドの期末残存口数24,090,431,136口27,194,195,540口
1万口当たり収益分配対象額5,141.11円5,109.30円
1万口当たり分配金額58.00円59.00円
収益分配金金額139,724,500円160,445,753円

区分前期
(自 平成29年5月10日
至 平成29年11月9日)		当期
(自 平成29年11月10日
至 平成30年5月9日)
(自 平成29年8月10日
至 平成29年9月11日)		(自 平成30年2月10日
至 平成30年3月9日)
費用控除後の配当等収益額142,415,692円130,842,081円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額11,835,436,416円12,699,546,623円
分配準備積立金額994,779,957円795,201,786円
当ファンドの分配対象収益額12,972,632,065円13,625,590,490円
当ファンドの期末残存口数25,232,777,147口26,717,205,688口
1万口当たり収益分配対象額5,141.18円5,099.93円
1万口当たり分配金額67.00円58.00円
収益分配金金額169,059,606円154,959,792円
(自 平成29年9月12日
至 平成29年10月10日)		(自 平成30年3月10日
至 平成30年4月9日)
費用控除後の配当等収益額149,485,109円144,101,215円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額12,237,626,392円12,308,345,522円
分配準備積立金額963,688,493円743,489,106円
当ファンドの分配対象収益額13,350,799,994円13,195,935,843円
当ファンドの期末残存口数26,010,814,093口25,886,086,414口
1万口当たり収益分配対象額5,132.78円5,097.69円
1万口当たり分配金額59.00円64.00円
収益分配金金額153,463,803円165,670,953円
(自 平成29年10月11日
至 平成29年11月9日)		(自 平成30年4月10日
至 平成30年5月9日)
費用控除後の配当等収益額158,006,810円140,896,060円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額12,778,607,983円11,794,822,379円
分配準備積立金額955,487,503円691,682,049円
当ファンドの分配対象収益額13,892,102,296円12,627,400,488円
当ファンドの期末残存口数27,061,157,580口24,805,811,814口
1万口当たり収益分配対象額5,133.59円5,090.50円
1万口当たり分配金額62.00円64.00円
収益分配金金額167,779,176円158,757,195円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。
GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類前期
(平成29年11月9日現在)		当期
(平成30年5月9日現在)
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券571,131,18959,769,646
合計571,131,18959,769,646

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年5月9日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)14,230,868,33630,424,173,415
合計14,230,868,33630,424,173,415

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		(平成29年11月9日現在)(平成30年5月9日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
預金1,251,290,8151,242,186,617
コール・ローン398,257,5403,518,229
国債証券241,942,47520,332,315
特殊債券4,459,063,4641,592,283,462
社債券32,420,799,03929,073,621,645
派生商品評価勘定48,03022,792
未収入金-111,769,477
未収利息484,359,120470,544,536
前払費用30,190,9003,846,043
流動資産合計39,285,951,38332,518,125,116
資産合計39,285,951,38332,518,125,116
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-930,001
未払金268,235,814312,640,264
未払解約金15,999,99960,000,000
未払利息1,1238
流動負債合計284,236,936373,570,273
負債合計284,236,936373,570,273
純資産の部
元本等
元本※116,981,103,33315,035,303,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)22,020,611,11417,109,251,274
元本等合計39,001,714,44732,144,554,843
純資産合計39,001,714,44732,144,554,843
負債純資産合計39,285,951,38332,518,125,116

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、特殊債券および社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分(平成29年11月9日現在)(平成30年5月9日現在)
※1期首元本額12,859,199,932円16,981,103,333円
期中追加設定元本額5,139,177,931円1,618,143,931円
期中解約元本額1,017,274,530円3,563,943,695円
元本の内訳(注)
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)16,025,985,062円14,230,868,336円
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)955,118,271円804,435,233円
合 計16,981,103,333円15,035,303,569円
受益権の総数16,981,103,333口15,035,303,569口
1口当たりの純資産額2.2968円2.1379円
(1万口当たりの純資産額)(22,968円)(21,379円)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(平成29年11月9日現在)(平成30年5月9日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券6,851,812△2,700,613
特殊債券12,685,753△68,955,044
社債券208,082,673△1,724,971,330
合計227,620,238△1,796,626,987

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類(平成29年11月9日現在)(平成30年5月9日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル148,000,000-148,048,03048,030----
売建
アメリカドル----302,000,000-302,907,209△907,209
合計148,000,000-148,048,03048,030302,000,000-302,907,209△907,209
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年5月9日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄銘柄数
比率		券面総額評価額備考
国債証券アメリカドルSRILANKA 6.2% MAY27 REGS200,000.00186,006.00
計銘柄数:1200,000.00186,006.00
(20,332,315)
組入時価比率:0.1%0.1%
小計20,332,315
(20,332,315)
特殊債券アメリカドルFULL DRAGON HK 5.6%3,400,000.003,304,052.00
GREENKO DUTCH4.875% REGS4,500,000.004,266,360.00
HESTEEL HONG KONG 4.25%4,900,000.004,817,337.00
INDUSTRIAL BANK VAR REGS2,300,000.002,178,928.00
計銘柄数:415,100,000.0014,566,677.00
(1,592,283,462)
組入時価比率:5.0%5.2%
小計1,592,283,462
(1,592,283,462)
社債券アメリカドルABJA INVESTMENT 5.45%2,800,000.002,458,540.00
ABM INVESTAMA7.125% REGS3,000,000.002,792,160.00
AGILE GRP HLDGS 9%600,000.00626,256.00
ALAM SYNERGY 6.625%2,200,000.001,970,540.00
ALAM SYNERGY 6.95% REGS600,000.00586,200.00
APL REALTY HLDG 5.95%3,700,000.003,119,248.00
AZURE POWER 5.5% REGS3,800,000.003,593,128.00
BANK OF COMM VAR805,000.00792,908.90
BAOXIN AUTO 6.625%900,000.00900,171.00
BAOXIN AUTO FIN VAR3,900,000.003,954,054.00
BAOXIN AUTO FIN VAR OCT500,000.00462,175.00
BK EAST ASIA VAR EMTN5,200,000.005,153,304.00
CHINA AOYUAN 5.375%1,700,000.001,493,195.00
CHINA AOYUAN 7.5%2,900,000.002,840,231.00
CHINA CONST BK VAR2,200,000.002,165,416.00
CHINA OIL&GAS 4.625%2,100,000.001,978,641.00
CHINA SCE PPT 10%2,500,000.002,625,475.00
CHINA SCE PPT 7.45%2,200,000.002,131,778.00
CHONG HING BANK VAR 494,900,000.005,000,303.00
CIFI HLDGS 6.875%600,000.00586,278.00
CIFI HLDGS VAR4,900,000.004,456,893.00
CONCORD NEW ENERGY 7.9%3,200,000.003,142,624.00
FANTASIA HLDGS 5.5%2,600,000.002,594,176.00
FANTASIA HLDGS 7.95%1,000,000.00918,200.00
FANTASIA HLDGS8.375%REGS3,300,000.003,157,242.00
FIRST PACIFIC 4.5% REGS700,000.00692,412.00
FORTUNE STAR 5.25%3,600,000.003,371,184.00
FORTUNE STAR 5.95%2,100,000.001,959,195.00
FRANSHION VAR2,000,000.001,939,220.00
FUTURE LAND 5%700,000.00683,102.00
FWD GRP VAR EMTN2,800,000.001,987,076.00
FWD VAR3,300,000.003,275,910.00
FWD VAR 494,000,000.003,820,400.00
GCL NEW ENERGY 7.1%3,500,000.003,258,885.00
GEMDALE 4.95%4,100,000.003,887,374.00
GEMSTONES INTL 8.5%5,400,000.005,421,168.00
GOLDEN EAGLE 4.625% REGS3,400,000.003,037,424.00
GOLDEN LEGACY6.875% REGS4,400,000.004,119,192.00
GOME ELECTRICAL 5%3,400,000.003,312,246.00
GREENLAND GLB 3.5% EMTN1,000,000.00968,440.00
GREENLAND GLB 5.875%2,900,000.002,668,841.00
GREENLAND GLB 5.9% EMTN2,600,000.002,443,584.00
GREENLAND HK 3.875% EMTN1,500,000.001,467,885.00
GREENTOWN CHINA VAR2,000,000.002,045,840.00
GUORUI 10.2%6,300,000.006,301,575.00
ICBC VAR5,500,000.005,198,160.00
INDIKA ENERGY5.875% REGS700,000.00628,782.00
INDIKA ENERGY6.875% REGS2,500,000.002,437,200.00
INDIKA NRG 6.375% REGS400,000.00380,300.00
JIAYUAN INTL 8.125%500,000.00495,000.00
JIAYUAN INTL 8.25%1,800,000.001,792,008.00
JSW STEEL 5.25%3,700,000.003,592,996.00
JUBILANT PHARMA 4.875%5,100,000.004,897,581.00
KNIGHT CASTLE 7.99%5,400,000.004,942,998.00
KWG PROPERTY 6%1,800,000.001,645,848.00
KWG PROPERTY 8.975% REGS4,000,000.004,085,840.00
LANDSEA GREEN 9.625%3,300,000.003,272,577.00
LIPPO/THETA 7% 222,700,000.002,408,805.00
LISTRINDO 4.95% REGS1,000,000.00912,440.00
LOGAN PROPERTY 5.25%3,200,000.002,782,848.00
MAOYE INTL 7% EMTN3,350,000.003,350,201.00
MEDCO PLATINUM6.75% REGS2,100,000.001,906,905.00
MEDCO STRAITS 8.5% REGS4,600,000.004,685,652.00
NEERG ENERGY 6% REGS5,700,000.005,513,610.00
NEW METRO GLOBAL 4.75%1,800,000.001,792,386.00
NEW METRO GLOBAL 6.5%3,100,000.003,002,877.00
NWD FIN(BVI) 5.75%2,900,000.002,579,811.00
OVERSEAS CHINESE VAR3,800,000.003,693,790.00
PB INTL 7.625%2,800,000.002,747,556.00
PETRON VAR1,800,000.001,693,890.00
POSTAL SAVINGS VAR5,400,000.005,067,576.00
POWERLONG 4.875%1,300,000.001,159,561.00
PRESS METAL 4.8%900,000.00842,913.00
PTTEP TREASURY VAR REGS3,200,000.003,107,744.00
ROCK INTL 6.625%1,900,000.001,673,596.00
SHANDONG ENERGY 4.55%3,800,000.003,682,124.00
SINO OCEAN LD VAR1,400,000.001,253,308.00
SOECHI CAPIAL8.375% REGS3,600,000.003,338,928.00
SSMS PLANTATION 7.75%1,800,000.001,681,434.00
STUDIO CITY 8.5% REGS5,000,000.005,062,600.00
TATA STEEL/ABJA 5.95%1,900,000.001,860,214.00
TBLA INTL 7%400,000.00368,288.00
TEWOO GRP FIN 4.5%2,700,000.002,674,593.00
TIMES PROPERTY 5.75%3,400,000.003,099,372.00
TIMES PROPERTY 6.25% 212,300,000.002,199,398.00
TOP WISE 6%3,600,000.003,503,376.00
VEDANTA 6.125% REGS800,000.00739,648.00
VEDANTA 6.375% REGS1,200,000.001,171,104.00
VEDANTA 8.25% REGS3,400,000.003,585,504.00
WELL HOPE VAR600,000.00553,650.00
WEST CHINA CEMENT 6.5%5,400,000.005,486,940.00
WISDOM GLORY GRP VAR2,900,000.002,831,183.00
WOORI BANK VAR REGS2,000,000.001,947,020.00
WOORI BANK VAR REGS B3,500,000.003,363,150.00
WTT INVESTMENT 5.5% REGS3,400,000.003,246,592.00
YANKUANG 4.75%2,300,000.002,191,072.00
YANLORD LAND 6.75%3,600,000.003,565,224.00
YUZHOH PRPTY 6.375%1,400,000.001,340,248.00
YUZHOH PRPTY 6%2,800,000.002,574,404.00
YUZHOH PRPTY 6% 233,300,000.002,902,515.00
ZHONGRONG 7.25%3,800,000.003,300,604.00
計銘柄数:101278,355,000.00265,974,033.90
(29,073,621,645)
組入時価比率:90.4%94.7%
小計29,073,621,645
(29,073,621,645)
合計30,686,237,422
(30,686,237,422)
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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