有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

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2016/02/12 9:38
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アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)は、アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第8特定期間(平成27年5月12日から平成27年11月9日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人による監査を受けております。
1 財務諸表
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		前期
(平成27年5月11日現在)		当期
(平成27年11月9日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券22,564,791,90728,733,858,101
未収入金22,999,99921,999,998
流動資産合計22,587,791,90628,755,858,099
資産合計22,587,791,90628,755,858,099
負債の部
流動負債
未払収益分配金116,635,088148,370,911
未払解約金22,999,99921,999,998
未払受託者報酬595,591760,977
未払委託者報酬12,110,29915,473,185
その他未払費用270,000270,000
流動負債合計152,610,977186,875,071
負債合計152,610,977186,875,071
純資産の部
元本等
元本※115,551,345,16619,522,488,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)6,883,835,7639,046,494,721
(分配準備積立金)1,307,940,2311,896,201,355
元本等合計22,435,180,92928,568,983,028
純資産合計22,435,180,92928,568,983,028
負債純資産合計22,587,791,90628,755,858,099

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分注記
番号		前期
(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月11日)		当期
(自 平成27年5月12日
至 平成27年11月9日)
金額金額
営業収益
有価証券売買等損益808,560,1871,267,076,685
営業収益合計808,560,1871,267,076,685
営業費用
受託者報酬2,402,7954,373,301
委託者報酬※148,856,77888,923,843
その他費用1,431,3301,620,000
営業費用合計52,690,90394,917,144
営業利益755,869,2841,172,159,541
経常利益755,869,2841,172,159,541
当期純利益755,869,2841,172,159,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額36,072,320663,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)3,615,570,2536,883,835,763
剰余金増加額又は欠損金減少額4,734,677,9892,647,621,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,734,677,9892,647,621,328
剰余金減少額又は欠損金増加額1,654,995,175774,300,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,654,995,175774,300,724
分配金※2531,214,268882,157,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)6,883,835,7639,046,494,721

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日の取扱い
平成27年5月9日および平成27年5月10日が休日のため、信託約款第34条により、第7特定期間末日を平成27年5月11日としております。

(貸借対照表に関する注記)
区分前期
(平成27年5月11日現在)		当期
(平成27年11月9日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額8,746,755,566円15,551,345,166円
期中追加設定元本額10,721,722,051円5,685,378,699円
期中一部解約元本額3,917,132,451円1,714,235,558円
特定期間末日における受益権の総数15,551,345,166口19,522,488,307口
1口当たりの純資産額1.4427円1.4634円
(1万口当たりの純資産額)(14,427円)(14,634円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分前期
(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月11日)		当期
(自 平成27年5月12日
至 平成27年11月9日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額同左
※2分配金の計算過程
(自 平成26年11月11日
至 平成26年12月9日)		(自 平成27年5月12日
至 平成27年6月9日)
費用控除後の配当等収益額57,321,568円127,367,766円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額404,852,025円800,475,157円
収益調整金額2,143,102,412円7,090,488,220円
分配準備積立金額1,122,452,761円1,291,980,058円
当ファンドの分配対象収益額3,727,728,766円9,310,311,201円
当ファンドの期末残存口数7,646,935,241口17,571,629,569口
1万口当たり収益分配対象額4,874.80円5,298.49円
1万口当たり分配金額88.00円72.00円
収益分配金金額67,293,030円126,515,732円
(自 平成26年12月10日
至 平成27年1月9日)		(自 平成27年6月10日
至 平成27年7月9日)
費用控除後の配当等収益額63,029,659円130,550,552円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額2,943,918,012円7,666,523,269円
分配準備積立金額1,477,485,295円2,061,095,815円
当ファンドの分配対象収益額4,484,432,966円9,858,169,636円
当ファンドの期末残存口数9,220,010,520口18,603,810,777口
1万口当たり収益分配対象額4,863.80円5,299.00円
1万口当たり分配金額80.00円79.00円
収益分配金金額73,760,084円146,970,105円
(自 平成27年1月10日
至 平成27年2月9日)		(自 平成27年7月10日
至 平成27年8月10日)
費用控除後の配当等収益額67,863,361円161,148,657円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額3,387,571,618円8,349,097,366円
分配準備積立金額1,454,404,480円2,032,076,208円
当ファンドの分配対象収益額4,909,839,459円10,542,322,231円
当ファンドの期末残存口数10,113,329,603口19,873,079,448口
1万口当たり収益分配対象額4,854.81円5,304.82円
1万口当たり分配金額68.00円81.00円
収益分配金金額68,770,641円160,971,943円

区分前期
(自 平成26年11月11日
至 平成27年5月11日)		当期
(自 平成27年5月12日
至 平成27年11月9日)
(自 平成27年2月10日
至 平成27年3月9日)		(自 平成27年8月11日
至 平成27年9月9日)
費用控除後の配当等収益額75,443,857円136,059,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額4,029,717,409円8,123,969,424円
分配準備積立金額1,427,159,382円1,972,890,774円
当ファンドの分配対象収益額5,532,320,648円10,232,919,542円
当ファンドの期末残存口数11,389,089,566口19,328,106,782口
1万口当たり収益分配対象額4,857.56円5,294.32円
1万口当たり分配金額70.00円79.00円
収益分配金金額79,723,626円152,692,043円
(自 平成27年3月10日
至 平成27年4月9日)		(自 平成27年9月10日
至 平成27年10月9日)
費用控除後の配当等収益額86,888,726円138,727,547円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額4,621,129,618円8,143,280,274円
分配準備積立金額1,371,836,671円1,920,367,783円
当ファンドの分配対象収益額6,079,855,015円10,202,375,604円
当ファンドの期末残存口数12,503,179,942口19,294,316,941口
1万口当たり収益分配対象額4,862.64円5,287.76円
1万口当たり分配金額100.00円76.00円
収益分配金金額125,031,799円146,636,808円
(自 平成27年4月10日
至 平成27年5月11日)		(自 平成27年10月10日
至 平成27年11月9日)
費用控除後の配当等収益額105,373,770円149,465,456円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額6,102,387,527円8,281,653,287円
分配準備積立金額1,319,201,549円1,895,106,810円
当ファンドの分配対象収益額7,526,962,846円10,326,225,553円
当ファンドの期末残存口数15,551,345,166口19,522,488,307口
1万口当たり収益分配対象額4,840.07円5,289.40円
1万口当たり分配金額75.00円76.00円
収益分配金金額116,635,088円148,370,911円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。
GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類前期
(平成27年5月11日現在)		当期
(平成27年11月9日現在)
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券82,566,4321,375,085,374
合計82,566,4321,375,085,374

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年11月9日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)13,234,700,42928,733,858,101
合計13,234,700,42928,733,858,101

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		(平成27年5月11日現在)(平成27年11月9日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
預金2,833,750,7682,877,752,938
コール・ローン441,097,83211,503,045
国債証券-210,012,220
特殊債券1,257,490,6651,541,279,558
社債券20,536,397,60525,919,823,720
派生商品評価勘定53,160-
未収入金-80,632,217
未収利息301,024,437527,278,730
前払費用98,861,52812,723,709
流動資産合計25,468,675,99531,181,006,137
資産合計25,468,675,99531,181,006,137
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定309,7723,384,485
未払金240,178,380195,478,904
未払解約金22,999,99923,999,998
流動負債合計263,488,151222,863,387
負債合計263,488,151222,863,387
純資産の部
元本等
元本※112,201,138,69014,259,459,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)13,004,049,15416,698,683,250
元本等合計25,205,187,84430,958,142,750
純資産合計25,205,187,84430,958,142,750
負債純資産合計25,468,675,99531,181,006,137

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、特殊債券および社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分(平成27年5月11日現在)(平成27年11月9日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額8,029,508,528円12,201,138,690円
期中追加設定元本額7,741,086,993円4,024,106,836円
期中解約元本額3,569,456,831円1,965,786,026円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)10,923,028,322円13,234,700,429円
アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)1,278,110,368円1,024,759,071円
合 計12,201,138,690円14,259,459,500円
本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数12,201,138,690口14,259,459,500口
1口当たりの純資産額2.0658円2.1711円
(1万口当たりの純資産額)(20,658円)(21,711円)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(平成27年5月11日現在)(平成27年11月9日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券-△11,945,780
特殊債券△34,809,582△8,322,685
社債券62,807,255△221,192,912
合計27,997,673△241,461,377

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類(平成27年5月11日現在)(平成27年11月9日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル273,000,000-272,690,228△309,7724,000,000-3,999,305△695
売建
アメリカドル32,000,000-31,946,84053,160228,000,000-231,383,790△3,383,790
合計305,000,000-304,637,068△256,612232,000,000-235,383,095△3,384,485
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年11月9日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄銘柄数
比率		券面総額評価額備考
国債証券アメリカドルSRILANKA6.125% JUN25REGS1,800,000.001,703,124.00
計銘柄数:11,800,000.001,703,124.00
(210,012,220)
組入時価比率:0.7%0.8%
小計210,012,220
(210,012,220)
特殊債券アメリカドルKRUNG THAI BK VAR EMTN9,000,000.009,150,210.00
NSB LK 5.15% REGS1,000,000.00959,520.00
NSB LK 8.875% REGS1,200,000.001,276,776.00
PELINDO 2 4.25% REGS1,000,000.00919,540.00
SRILANKAN AIR 5.3%200,000.00193,180.00
計銘柄数:512,400,000.0012,499,226.00
(1,541,279,558)
組入時価比率:5.0%5.6%
小計1,541,279,558
(1,541,279,558)
社債券アメリカドルAGILE PRPTY 8.375%3,000,000.003,095,910.00
AGILE PRPTY 8.875% REGS5,000,000.005,073,850.00
AGILE PRPTY 9%500,000.00525,690.00
ALAM SYNERGY 6.95% REGS600,000.00493,362.00
ALAM SYNERGY 9% REGS1,700,000.001,571,429.00
BANK OF COMM VAR6,805,000.006,870,736.30
BW GROUP 6.625% REGS1,300,000.001,322,750.00
CAR INC 6.125% REGS4,400,000.004,532,704.00
CAR INC 6%1,800,000.001,793,250.00
CENTRAL CHINA 6.5% EMTN1,200,000.001,194,024.00
CENTRAL CHINA 8%700,000.00700,413.00
CENTRAL PLAZA VAR6,200,000.006,436,964.00
CHALCO VAR5,300,000.005,445,220.00
CHALIECO VAR4,000,000.004,134,840.00
CHEUNG KONG 6.625%2,300,000.002,323,115.00
CHINA AOYUAN 10.875%400,000.00422,016.00
CHINA AOYUAN 11.25%300,000.00319,020.00
CHINA FISHERY 9.75% REGS2,600,000.001,476,982.00
CHINA HONGQIAO 6.875%3,900,000.003,855,618.00
CHINA O/S L&I 5.25% REGS1,400,000.001,400,126.00
CHINA OIL&GAS 5%500,000.00473,860.00
CHINA SCE PPT 10%2,500,000.002,653,700.00
CHINA SCE PPT 11.5% REGS2,100,000.002,225,118.00
CIFI HLDGS 12.25%200,000.00218,224.00
CIFI HLDGS 7.75%684,000.00689,239.44
CIFI HLDGS 8.875%2,000,000.002,112,300.00
CITIC BK INTL VAR4,300,000.004,523,041.00
CITIC LTD VAR REGS7,800,000.008,851,986.00
CNTRY GARDEN 7.5%7,400,000.007,830,458.00
CNTRY GARDEN 7.875% REGS1,900,000.002,035,698.00
FIRST PACIFIC 4.5% REGS2,200,000.002,175,954.00
FOSUN INTL 6.875% EMTN3,000,000.003,185,490.00
FUTURE LAND 10.25%700,000.00759,661.00
FUTURE LAND 10.25% REGS500,000.00529,985.00
FUTURE LAND 6.25%1,600,000.001,592,000.00
GREENLAND HK 4.375%3,000,000.003,025,650.00
GREENTOWN CHINA 8.5%3,400,000.003,569,796.00
GREENTOWN CHINA VAR2,000,000.002,154,420.00
HONGQIAO 7.625% REGS1,000,000.001,009,300.00
ICTSI VAR2,512,000.002,449,275.36
INDIKA NRG 6.375% REGS400,000.00189,936.00
INDO ENERGY 7% REGS2,600,000.001,484,626.00
JABABEKA INTL 7.5% REGS1,400,000.001,357,314.00
JSW STEEL 4.75%1,500,000.001,287,825.00
KWG PROPERTY 13.25%2,600,000.002,848,482.00
KWG PROPERTY 8.25%400,000.00414,080.00
KWG PROPERTY 8.975% REGS6,000,000.006,330,780.00
LIPPO/THETA 6.125% REGS823,000.00791,553.17
LIPPO/THETA 7% 19850,000.00847,960.00
LIPPO/THETA 7% 221,000,000.00974,860.00
LISTRINDO 6.95% REGS1,200,000.001,247,916.00
LONGFOR 6.875% EMTN2,700,000.002,877,768.00
LONGYUAN/HERO VAR REGS3,100,000.003,097,117.00
MPM GROUP 6.75%3,800,000.003,604,984.00
NEW WORLD DEV 5.25% EMTN3,000,000.003,142,230.00
NWCL 5.375% EMTN8,500,000.008,884,965.00
OLAM INTL 5.75%700,000.00730,408.00
OLAM INTL 7.5%900,000.00998,982.00
R&F PROP/CAIFU8.75% REGS2,600,000.002,641,808.00
R&F PROP/TRILLION 8.5%5,700,000.005,798,040.00
ROAD KING 9.875% REGS2,500,000.002,623,075.00
SHIMAO PROPERTY 6.625%800,000.00830,616.00
SHIMAO PROPERTY 8.125%2,000,000.002,132,060.00
SHIMAO PROPERTY 8.375%4,894,000.005,198,847.26
SHUI ON DEV 8.7% 182,200,000.002,291,124.00
SHUI ON DEV VAR REGS600,000.00635,460.00
SM INVESTMENTS 4.25%1,200,000.001,214,820.00
SM INVESTMENTS 4.875%1,000,000.001,011,580.00
SOHO CHINA 5.75% REGS2,400,000.002,456,040.00
STAR ENERGY 6.125% REGS1,800,000.001,735,812.00
STUDIO CITY 8.5% REGS5,000,000.005,067,550.00
TATA MOTORS 4.625%4,600,000.004,729,766.00
TATA STEEL/ABJA 5.95%3,500,000.003,158,645.00
TEXHONG TEXTILE 6.5%1,300,000.001,328,925.00
TIMES PROPERTY 11.45%500,000.00541,765.00
VEDANTA 8.25% REGS7,100,000.005,916,217.00
WEST CHINA CEMENT 6.5%1,400,000.001,442,686.00
WOORI BANK VAR REGS9,200,000.009,201,932.00
YANLORD LAND 10.625%REGS2,100,000.002,200,128.00
YUZHOH PRPTY 8.625%1,300,000.001,353,573.00
YUZHOH PRPTY 8.75%500,000.00525,070.00
計銘柄数:81208,368,000.00210,200,500.53
(25,919,823,720)
組入時価比率:83.7%93.6%
小計25,919,823,720
(25,919,823,720)
合計27,671,115,498
(27,671,115,498)
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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